商贸企业财务自查报告(通用3篇)
商贸企业财务自查报告 篇1
XX乡20xx年的商贸流通工作,在县委、县政府的领导下,在县商务局的指导下,全面实现商贸流通业快速、健康、有序的发展.各项工作均全面和超额完成了上级下达的目标任务。现就自查情况报告下:
【资料图】
一、成立工作领导小组,确定各项工作落到实处
乡上成立了以乡长曾华平同志为组长,分管商贸流通副乡长李元锋同志和统战委员王兴国同志为副组长,冉训、龙桂林、陈莉、杨雯同志为成员的商贸流通领导小组,小组下设办公室在乡财政所,由冉训同志兼任办公室主任,并要求有关部门按照文件精神,全面落实我乡20xx年商贸流通工作。(自评分:10分)
二、主要工作实绩与措施
(一)按照县商务局的有关要求,我乡成立了以曾华平同志任组长,李元锋同志和王兴国同志任副组长的"领导小组。按照领导分工负责,具体落实责任的原则,制定各项实施方案与应急预案,完善了多方面的规章制度。
(二)制定了棣棠乡20xx年度万村千乡市场工程建设工作计划,并加强落实。今年我乡共建立“名特平价”、“八一农资”等连锁超市共计11个,全面完成了县上下达的任务。(自评分:15分)
(三)制定了重要商品供应应急预案,确保了我乡全年重要商品供应不断档、不脱销。并学习了相关法律法规、传达了县有关会议精神,并加强督查,杜绝了日用食品安全事故的发生,目前,未发生一起日用食品安全事故。(自评分:15分)
(四)狠抓酒类行业流通备案工作,今年共有3户完成了备案登记。(自评分:10分)
(五)加强商贸流通安全管理专项整治工作,我乡在全乡范围内开展了商贸流通安全专项整治活动,按照层层落实安全责任的要求,保障了人民生命财产安全。今年未发生成品油、液化气、民爆物品等危险化学品安全事故,商贸流通安全管理形势进一步好转。(自评分:20分)
(六)超额完成了家电下乡任务,今年我乡家电下乡完成了102万元。
(七)按时上报商贸信息及商贸统计。(自评分:14分)
(八)根据工作需要,我乡积极配合商委进行行政执法检查,保证了各项工作顺利进行。(自评分:5分)
三、20xx年工作思路
(一)本职工作,继续稳步推进
为了使我乡的商贸流通工作进一步提高,我乡决定对全乡从业人员从思想上再一次加强,从意识、精神等方面再一次的提升,为顺利完成20__年商贸流通各项任务指标,全乡经济社会发展做出更大的贡献。
(二)加大协调力度,创造良好的执法环境
加强与安监的协调工作,合理调配执法人员,理顺管理关系、明确管理职责,从而形成一股合力,全面排查商贸流通领域安全隐患,加大惩治、处罚力度,视其情节给予警告、罚款、拘留等处罚。
(三)档案管理工作
按照档案管理的要求,切实做好档案的管理与文件归档工作。
商贸企业财务自查报告 篇2
××县商业局:
按县局的部署,我们于9月末组成专门班子,依照检查提纲列出的重点,对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的.自查,到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的违纪问题,报告如下:
(一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支,全部列入管理费用。1至8月份共支付11960元。
(二)今年春节时,公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品,只收一部分钱,将8162元差额全部列入经营费用核销。
(三)年初在发放劳动保护用品时,违纪为每名职工发衣料一块(折合106元),在劳保费用中,共核销8162元。
(四)今年雨季,公司为职工修缮宿舍支出34711元,没有在职工福利费项下列支,也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题,公司已交由检查小组提出处理意见,向经理办公会汇报,并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求,于11月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告,请予审查。
商贸企业财务自查报告 篇3
根据文件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,高度重视,认真组织学习文件精神,并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改,现将具体情况汇报如下:
一、“三公”经费自查情况
(一)公款出国(境)费
没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
(二)公务用车经费
对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单,经审批后,由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油,通过以上制度,有效的控制了车辆油耗,降低了运行成本,并且定期对公务用车经费进行公示,接受监督。
节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,不存在公车私用行为。现有车辆辆,其中:执法执勤用车辆,一般公务用车辆。X年X月至X月公务用车费为X万元。
(三)公务接待费用
公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责人,对照《管理制度》规定,符合招待条件的在报告分管后填写招待申请单,说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单,经批准后,交办公室联系定点饭店,确定标准,安排就餐。
自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费用支出。X年公务接待费为X万元,X年公务接待费为X万元,比上年同期下降了%,X年X月至X月公务接待费为X万元。
将公务接待费纳入预算管理,经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
(四)会议费
在会议费管理上,严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法,严格会议费管理规定。X年X月至X月,没有会议费用支出,不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。
二、财经纪律、财经秩序自查情况
(一)加强综合管理,健全财务管理岗位职责设置
严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作,配备财务人员,财会人员具有一定的业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的真实性,资料的完整性,财务的规范性,从而进一步提高工作质量。
(二)完善财务管理制度,规范财务管理行为
以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序,从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为。
(三)夯实会计基础工作,理顺业务流程
对发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范,使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时,未发现白条入账的情况。
严格按照相关规定管理会计档案,落实专人保管,会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。
在现金管理方面,一直采取由垫支,再填单报账的方式,保障日常的运行,经自查,未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。
严格执行“收支两条线”的规定,对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户,未发生隐瞒、截留、坐支的情况。
在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结,并根据各项资金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全。X年已经实现会计电算化工作。
三、资产管理自查情况
加强对国有资产的管理,要求单位财务人员及时登记资产账务,建立资产明细卡片,注明购入时间,使用时间和价值等,并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理,对于报废资产,首先进行登记,并报财政局进行审核,根据批复进行账务核销,同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。
经查,所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。
四、存在的问题及整改措施
(一)财务人员为兼职人员,并未经系统专业的财务培训,不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训,特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训,并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。
(二)进一步加强公务接待费管理,研究制定《公务接待管理制度》,严格控制公务接待标准,审判报账程序。
(三)进一步加强执法执勤用车管理,研究制定《执法执勤用车管理办法》,执法执勤用车定点维修、定点加油,严格记录,规范派车管理程序,加强对驾驶人员的管理。